| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 964.00 | 64 328.00 | 46 637.00 | 110 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 443.00 | 115 987.00 | 62 455.00 | 178 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 241.00 | 182 549.00 | 122 693.00 | 305 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 474.00 | 41 771.00 | 3 703.00 | 45 474.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 182.00 | 2 289.00 | 66 893.00 | 69 182.00 |
BZ Autres créances | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
CF Disponibilités | 201 101.00 | | 201 101.00 | 201 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 832.00 | 44 060.00 | 318 772.00 | 362 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 073.00 | 226 609.00 | 441 464.00 | 668 073.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 179 321.00 | 179 321.00 | | 179 321.00 |
DH Report à nouveau | -657 251.00 | -161 142.00 | | -657 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 123.00 | -496 109.00 | | 316 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 921.00 | -310 202.00 | | 5 921.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 748.00 | 198 964.00 | | 49 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 330.00 | 172 838.00 | | 173 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 684.00 | 88 113.00 | | 66 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 637.00 | 328 187.00 | | 42 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 543.00 | 792 907.00 | | 335 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 464.00 | 582 705.00 | | 441 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
FG Production vendue services | 1 571 261.00 | | 1 571 261.00 | 1 571 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 456.00 | | 1 615 456.00 | 1 615 456.00 |
FM Production stockée | | | -67 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 909.00 | 9 213.00 | | 16 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 000.00 | 1.00 | | 316 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 909.00 | 9 214.00 | | 332 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 540.00 | 100 000.00 | | 14 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 368.00 | -90 786.00 | | 318 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 153.00 | 1 663 998.00 | | 1 882 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 030.00 | 2 160 107.00 | | 1 566 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 123.00 | -496 109.00 | | 316 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 379.00 | 6 616.00 | | 2 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 878.00 | | 36 018.00 | 278 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 305 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | 289 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 043.00 | | 34 018.00 | 265 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 2 000.00 | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 827.00 | 35 376.00 | 9 654.00 | 156 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 593.00 | 35 376.00 | 9 654.00 | 154 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 802.00 | 1 969.00 | | 39 802.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 989.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 102.00 | 2 958.00 | | 41 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 102.00 | 2 958.00 | | 141 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 330.00 | 173 330.00 | | 173 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 974.00 | 14 103.00 | 22 870.00 | 36 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 663.00 | 116 078.00 | 3 584.00 | 119 663.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 543.00 | 312 673.00 | 22 870.00 | 335 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |