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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 4 105.00 | 8 752.00 | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 879.00 | 94 663.00 | 28 217.00 | 122 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 300.00 | 128 486.00 | 37 814.00 | 166 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 637.00 | 227 254.00 | 88 383.00 | 315 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 009.00 | 41 771.00 | 3 238.00 | 45 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 056.00 | 19 573.00 | 202 483.00 | 222 056.00 |
BZ Autres créances | 222 026.00 | | 222 026.00 | 222 026.00 |
CF Disponibilités | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 025.00 | 61 344.00 | 493 680.00 | 555 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 661.00 | 288 598.00 | 582 064.00 | 870 661.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | | 179 321.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 607.00 | -341 128.00 | | -138 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 120.00 | 23 200.00 | | 105 120.00 |
DL TOTAL (I) | 134 240.00 | 29 121.00 | | 134 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 785.00 | 22 882.00 | | 16 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 875.00 | 208 231.00 | | 279 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 468.00 | 112 083.00 | | 90 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 694.00 | 298 527.00 | | 60 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 823.00 | 642 141.00 | | 447 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 064.00 | 771 262.00 | | 582 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 075.00 | 18 001.00 | | 443 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
FG Production vendue services | 2 017 074.00 | | 2 017 074.00 | 2 017 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 798.00 | | 2 072 798.00 | 2 072 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 822.00 | 5 005.00 | | 12 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 1 500.00 | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 812.00 | 6 505.00 | | 113 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 600.00 | 1 073.00 | | 54 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 600.00 | 1 512.00 | | 54 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 212.00 | 4 993.00 | | 59 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 115.00 | 1 998 725.00 | | 2 189 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 996.00 | 1 975 525.00 | | 2 083 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 120.00 | 23 200.00 | | 105 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 188.00 | 2 513.00 | | 10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 345.00 | | 14 658.00 | 306 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366.00 | 315 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | 289 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | 10 623.00 | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 010.00 | | 4 035.00 | 288 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 162.00 | 28 958.00 | 2 866.00 | 201 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 871.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 928.00 | 27 087.00 | 2 866.00 | 198 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 875.00 | 279 875.00 | | 279 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 222 056.00 | 222 056.00 | | 222 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 785.00 | 12 036.00 | 4 749.00 | 16 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 026.00 | 222 026.00 | | 222 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 924.00 | 447 339.00 | 3 584.00 | 450 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 823.00 | 443 075.00 | 4 749.00 | 447 823.00 |