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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 879.00 | 79 289.00 | 43 590.00 | 122 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 131.00 | 119 639.00 | 45 492.00 | 165 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 345.00 | 201 162.00 | 105 183.00 | 306 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 095.00 | 41 771.00 | 3 324.00 | 45 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 158.00 | 19 573.00 | 278 585.00 | 298 158.00 |
BZ Autres créances | 252 157.00 | | 252 157.00 | 252 157.00 |
CF Disponibilités | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 423.00 | 61 344.00 | 666 079.00 | 727 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 768.00 | 262 506.00 | 771 262.00 | 1 033 768.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 179 321.00 | 179 321.00 | | 179 321.00 |
DH Report à nouveau | -341 128.00 | -657 251.00 | | -341 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 200.00 | 316 123.00 | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 29 121.00 | 5 921.00 | | 29 121.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 882.00 | 49 748.00 | | 22 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 3 145.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 231.00 | 173 330.00 | | 208 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 083.00 | 66 684.00 | | 112 083.00 |
EA Autres dettes | | 187 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 527.00 | 42 637.00 | | 298 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 141.00 | 523 423.00 | | 642 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 262.00 | 629 344.00 | | 771 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
FG Production vendue services | 1 878 977.00 | 935.00 | 1 879 912.00 | 1 878 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 215.00 | 935.00 | 1 985 150.00 | 1 984 215.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 005.00 | 16 909.00 | | 5 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 316 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 332 909.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 14 540.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 14 540.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993.00 | 318 368.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 725.00 | 1 882 153.00 | | 1 998 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 525.00 | 1 566 030.00 | | 1 975 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 200.00 | 316 123.00 | | 23 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 513.00 | 2 379.00 | | 2 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 241.00 | | 15 261.00 | 305 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 158.00 | 306 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 288 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 407.00 | | 12 761.00 | 289 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 2 500.00 | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 549.00 | 32 333.00 | 13 719.00 | 182 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 315.00 | 32 333.00 | 13 719.00 | 180 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 298 158.00 | 298 158.00 | | 298 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 157.00 | 252 157.00 | | 252 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 793.00 | 568 708.00 | 6 084.00 | 574 793.00 |