| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 885.00 | 71 927.00 | 958.00 | 72 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 987.00 | | 254 987.00 | 254 987.00 |
BZ Autres créances | 11 022 854.00 | | 11 022 854.00 | 11 022 854.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 277 878.00 | | 11 277 878.00 | 11 277 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 763.00 | 71 927.00 | 11 278 835.00 | 11 350 763.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 629.00 | 2 098 144.00 | | 1 580 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 165.00 | -517 515.00 | | -393 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 843.00 | 1 597 008.00 | | 1 203 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 355.00 | 137 599.00 | | 144 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 651 574.00 | 8 714 116.00 | | 9 651 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 12 764.00 | | 11 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 904.00 | 160 495.00 | | 267 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 074 992.00 | 9 024 974.00 | | 10 074 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 278 835.00 | 10 621 982.00 | | 11 278 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 712.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 1 021.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 1 021.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -925.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 180.00 | 702 102.00 | | 851 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 344.00 | 1 219 617.00 | | 1 244 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 165.00 | -517 515.00 | | -393 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 254 987.00 | | | 254 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 378.00 | | | 128 378.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VC Groupe et associés | 10 883 764.00 | | | 10 883 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
VI Groupe et associés | 9 651 574.00 | 9 651 574.00 | | 9 651 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 277 979.00 | 11 277 841.00 | 138.00 | 11 277 979.00 |
VW T.V.A. | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |