| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 885.00 | 71 927.00 | 958.00 | 72 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 067.00 | | 541 067.00 | 541 067.00 |
BZ Autres créances | 5 716 527.00 | | 5 716 527.00 | 5 716 527.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 704.00 | | 6 262 704.00 | 6 262 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 588.00 | 71 927.00 | 6 263 661.00 | 6 335 588.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 225 699.00 | 501 219.00 | | 225 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 541.00 | -275 520.00 | | -17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 224 537.00 | 242 078.00 | | 224 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930 663.00 | 5 369 380.00 | | 5 930 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 5 926.00 | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 248.00 | 128 761.00 | | 100 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 039 124.00 | 5 504 066.00 | | 6 039 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 661.00 | 5 746 145.00 | | 6 263 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 634.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 632.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 632.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -632.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 651.00 | 471 727.00 | | 715 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 193.00 | 747 247.00 | | 733 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 541.00 | -275 520.00 | | -17 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 541 067.00 | 541 067.00 | | 541 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VC Groupe et associés | 5 677 498.00 | 5 677 498.00 | | 5 677 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 930 663.00 | 5 930 663.00 | | 5 930 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 257 593.00 | 138.00 | |
VW T.V.A. | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 039 124.00 | 6 039 124.00 | | 6 039 124.00 |