| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 885.00 | 71 927.00 | 958.00 | 72 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 288.00 | | 265 288.00 | 265 288.00 |
BZ Autres créances | 4 543 048.00 | | 4 543 048.00 | 4 543 048.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 810 738.00 | | 4 810 738.00 | 4 810 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 623.00 | 71 927.00 | 4 811 695.00 | 4 883 623.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 932 961.00 | 1 187 464.00 | | 932 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 742.00 | -254 503.00 | | -431 742.00 |
DL TOTAL (I) | 517 598.00 | 949 340.00 | | 517 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 871.00 | 48 682.00 | | 133 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029 833.00 | 3 927 418.00 | | 4 029 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 3 040.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 372.00 | 245 689.00 | | 125 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 097.00 | 4 224 829.00 | | 4 294 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 695.00 | 5 174 169.00 | | 4 811 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 073.00 | | 221 073.00 | 221 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 073.00 | | 221 073.00 | 221 073.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 539.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 35.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 35.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 8 326.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 521.00 | 662 756.00 | | 376 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 263.00 | 917 259.00 | | 808 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 742.00 | -254 503.00 | | -431 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 265 288.00 | 265 288.00 | | 265 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 473 130.00 | 4 473 130.00 | | 4 473 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 029 833.00 | 4 029 833.00 | | 4 029 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 473.00 | 4 808 335.00 | 138.00 | 4 808 473.00 |
VW T.V.A. | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 097.00 | 4 294 097.00 | | 4 294 097.00 |