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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 885.00 | 71 927.00 | 958.00 | 72 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 084.00 | | 560 084.00 | 560 084.00 |
BZ Autres créances | 4 611 217.00 | | 4 611 217.00 | 4 611 217.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 211.00 | | 5 173 211.00 | 5 173 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 096.00 | 71 927.00 | 5 174 169.00 | 5 246 096.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 464.00 | 1 580 629.00 | | 1 187 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 503.00 | -393 165.00 | | -254 503.00 |
DL TOTAL (I) | 949 340.00 | 1 203 843.00 | | 949 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | 144 355.00 | | 48 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 418.00 | 9 651 574.00 | | 3 927 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 11 159.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 689.00 | 267 904.00 | | 245 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 829.00 | 10 074 992.00 | | 4 224 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 169.00 | 11 278 835.00 | | 5 174 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 737.00 | | 466 737.00 | 466 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 737.00 | | 466 737.00 | 466 737.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 292.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | -226.00 | | 8 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 380.00 | 77 168.00 | | -8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 756.00 | 851 180.00 | | 662 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 259.00 | 1 244 344.00 | | 917 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 503.00 | -393 165.00 | | -254 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 560 084.00 | 560 084.00 | | 560 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 4 398 340.00 | 4 398 340.00 | | 4 398 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 927 418.00 | 3 927 418.00 | | 3 927 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 498.00 | 101 493.00 | | 101 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 219.00 | 5 173 081.00 | 138.00 | 5 173 219.00 |
VW T.V.A. | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 829.00 | 4 224 829.00 | | 4 224 829.00 |