| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 376.00 | 2 229.00 | 9 147.00 | 11 376.00 |
AP Constructions | 173 039.00 | 165 724.00 | 7 315.00 | 173 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 050.00 | 389 552.00 | 54 498.00 | 444 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 345.00 | 287 237.00 | 31 108.00 | 318 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 975.00 | 844 742.00 | 107 233.00 | 951 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BT Marchandises | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 398.00 | 2 843.00 | 73 555.00 | 76 398.00 |
BZ Autres créances | 178 631.00 | | 178 631.00 | 178 631.00 |
CF Disponibilités | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 681.00 | 2 843.00 | 395 838.00 | 398 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 656.00 | 847 585.00 | 503 071.00 | 1 350 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -34 316.00 | -39 580.00 | | -34 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 418.00 | 5 264.00 | | 37 418.00 |
DL TOTAL (I) | 113 102.00 | 75 684.00 | | 113 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 759.00 | 108 727.00 | | 70 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 714.00 | 6 536.00 | | 38 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 070.00 | 84 437.00 | | 93 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 319.00 | 89 147.00 | | 67 319.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | 16 677.00 | | 18 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 651.00 | 90 387.00 | | 101 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 969.00 | 395 911.00 | | 389 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 071.00 | 471 595.00 | | 503 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 203.00 | 342 893.00 | | 352 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 346.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 950.00 | | 1 328 950.00 | 1 328 950.00 |
FG Production vendue services | 115 048.00 | | 115 048.00 | 115 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 998.00 | | 1 443 998.00 | 1 443 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 769.00 | 20 196.00 | | 31 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 279.00 | 1 260.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 087.00 | -6 016.00 | | -9 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 264.00 | 1 565 831.00 | | 1 476 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 846.00 | 1 560 567.00 | | 1 438 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 418.00 | 5 264.00 | | 37 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | | | 2 843.00 |