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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 167.00 | 1 020.00 | 9 147.00 | 10 167.00 |
AP Constructions | 173 239.00 | 172 747.00 | 492.00 | 173 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 212.00 | 480 715.00 | 133 497.00 | 614 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 004.00 | 303 411.00 | 116 592.00 | 420 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 837.00 | 957 894.00 | 264 943.00 | 1 222 837.00 |
BT Marchandises | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 235.00 | 8 336.00 | 56 900.00 | 65 235.00 |
BZ Autres créances | 319 774.00 | | 319 774.00 | 319 774.00 |
CF Disponibilités | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 396.00 | 8 336.00 | 524 061.00 | 532 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 233.00 | 966 230.00 | 789 003.00 | 1 755 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 658.00 | -55 366.00 | | -104 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 852.00 | -49 292.00 | | -75 852.00 |
DL TOTAL (I) | 132 556.00 | 5 342.00 | | 132 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 764.00 | 247 900.00 | | 322 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 10 761.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 708.00 | 115 591.00 | | 157 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | 53 887.00 | | 57 714.00 |
EA Autres dettes | 21 794.00 | 25 402.00 | | 21 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 468.00 | 93 489.00 | | 77 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 448.00 | 547 030.00 | | 656 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 003.00 | 552 372.00 | | 789 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 332.00 | 517 291.00 | | 401 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 000.00 | 1 465.00 | | 28 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 617 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 473.00 | 31 171.00 | | 52 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | 1 368.00 | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 927.00 | 29 803.00 | | 41 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 2 377.00 | | 9 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 943.00 | 615 546.00 | | 1 009 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 795.00 | 664 838.00 | | 1 085 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 852.00 | -49 292.00 | | -75 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 095.00 | | 245 231.00 | 995 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 490.00 | 1 222 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 490.00 | 1 207 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 713.00 | | 245 231.00 | 979 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 384.00 | 14 520.00 | 10.00 | 943 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 364.00 | 14 520.00 | 10.00 | 942 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | 3 063.00 | | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 273.00 | 3 063.00 | | 5 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 273.00 | 3 063.00 | | 5 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 708.00 | 157 708.00 | | 157 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VC Groupe et associés | 255 058.00 | 255 058.00 | | 255 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 764.00 | 39 648.00 | 253 215.00 | 294 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VP Divers | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 330.00 | 403 180.00 | 150.00 | 403 330.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 448.00 | 401 332.00 | 253 215.00 | 656 448.00 |