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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 376.00 | 2 229.00 | 9 147.00 | 11 376.00 |
AP Constructions | 173 039.00 | 167 331.00 | 5 708.00 | 173 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 346.00 | 419 415.00 | 30 930.00 | 450 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 173.00 | 298 305.00 | 21 868.00 | 320 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 099.00 | 887 281.00 | 72 818.00 | 960 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BT Marchandises | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 107.00 | 3 141.00 | 128 967.00 | 132 107.00 |
BZ Autres créances | 253 791.00 | | 253 791.00 | 253 791.00 |
CF Disponibilités | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 066.00 | 3 141.00 | 485 925.00 | 489 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 165.00 | 890 422.00 | 558 743.00 | 1 449 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
DL TOTAL (I) | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
EA Autres dettes | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 247.00 | | | 428 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 743.00 | | | 558 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 450.00 | | | 410 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 975.00 | | | 951 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 433.00 | | | 935 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 742.00 | 42 539.00 | | 844 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 513.00 | 42 539.00 | | 842 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | 1 326.00 | 1 028.00 | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | 1 326.00 | 1 028.00 | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | 1 326.00 | 1 028.00 | 2 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 128 653.00 | | | 128 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 237 399.00 | | | 237 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 124.00 | 32 327.00 | 17 797.00 | 50 124.00 |
VI Groupe et associés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 645.00 | 391 646.00 | | 391 645.00 |
VW T.V.A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 248.00 | 410 451.00 | 17 797.00 | 428 248.00 |