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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 376.00 | 2 229.00 | 9 147.00 | 11 376.00 |
AP Constructions | 173 039.00 | 168 857.00 | 4 182.00 | 173 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 496.00 | 447 174.00 | 60 322.00 | 507 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 076.00 | 307 965.00 | 15 111.00 | 323 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 153.00 | 926 226.00 | 93 927.00 | 1 020 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 731.00 | 5 273.00 | 66 458.00 | 71 731.00 |
BZ Autres créances | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 286.00 | 5 273.00 | 474 012.00 | 479 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 438.00 | 931 498.00 | 567 939.00 | 1 499 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 497.00 | 3 102.00 | | 20 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 127.00 | 17 395.00 | | -13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 117 369.00 | 130 497.00 | | 117 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 982.00 | 50 124.00 | | 84 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 851.00 | 35 000.00 | | 11 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 239.00 | 70 587.00 | | 185 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 526.00 | 98 050.00 | | 97 526.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | 78 937.00 | | 17 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 827.00 | 95 550.00 | | 53 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 570.00 | 428 247.00 | | 45 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 939.00 | 558 743.00 | | 567 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 582.00 | 410 450.00 | | 408 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 670.00 | 13 656.00 | | 16 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | 3 847.00 | 1 815.00 | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | 3 847.00 | 1 815.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 3 847.00 | 1 815.00 | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 947.00 | 1 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 239.00 | 185 239.00 | | 185 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VC Groupe et associés | 256 498.00 | 256 498.00 | | 256 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 982.00 | 42 994.00 | 41 988.00 | 84 982.00 |
VI Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 930.00 | 355 930.00 | | 355 930.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 571.00 | 408 583.00 | 41 988.00 | 450 571.00 |