| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 969.00 | 47 349.00 | 8 620.00 | 55 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 783.00 | | 1 188 783.00 | 1 188 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AN Terrains | 132 092.00 | 111 987.00 | 20 105.00 | 132 092.00 |
AP Constructions | 299 637.00 | 285 823.00 | 13 814.00 | 299 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 821.00 | 811 885.00 | 8 936.00 | 820 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 646.00 | 1 060 092.00 | 189 555.00 | 1 249 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 630.00 | 2 339 986.00 | 1 449 644.00 | 3 789 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
BN En cours de production de biens | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BT Marchandises | 832 969.00 | | 832 969.00 | 832 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 294.00 | 38 989.00 | 1 136 304.00 | 1 175 294.00 |
BZ Autres créances | 115 984.00 | | 115 984.00 | 115 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 811.00 | 38 989.00 | 2 294 822.00 | 2 333 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 441.00 | 2 378 975.00 | 3 744 466.00 | 6 123 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 1 933 014.00 | 1 924 676.00 | | 1 933 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 306.00 | 8 338.00 | | 96 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 938.00 | 2 142 632.00 | | 2 238 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 882.00 | 225 758.00 | | 213 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 597.00 | 97 684.00 | | 86 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 817.00 | 609 343.00 | | 602 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 825.00 | 424 286.00 | | 497 825.00 |
EA Autres dettes | 56 092.00 | 31 290.00 | | 56 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 316.00 | 41 680.00 | | 48 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 529.00 | 1 434 262.00 | | 1 505 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 466.00 | 3 576 893.00 | | 3 744 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 247.00 | 1 326 258.00 | | 1 408 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 477.00 | 87 154.00 | | 54 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 343.00 | | 3 325 343.00 | 3 325 343.00 |
FG Production vendue services | 1 599 873.00 | | 1 599 873.00 | 1 599 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 216.00 | | 4 925 216.00 | 4 925 216.00 |
FM Production stockée | | | -137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 768.00 | |
GE Autres charges | | | 57 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 939.00 | 38 999.00 | | 11 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 159.00 | 3 931.00 | | 6 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | 3 457.00 | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 30 384.00 | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 277.00 | 33 841.00 | | 14 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 860.00 | 3 022.00 | | 10 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | 17 803.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 358.00 | 20 825.00 | | 14 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 13 015.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 511.00 | 4 623 928.00 | | 4 981 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 205.00 | 4 615 590.00 | | 4 885 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 306.00 | 8 338.00 | | 96 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 704.00 | 5 811.00 | | 14 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 099.00 | | 83 279.00 | 3 784 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 749.00 | 3 789 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 749.00 | 2 502 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 436.00 | | | 1 254 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 665.00 | | 83 279.00 | 2 496 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 596.00 | 123 640.00 | 74 251.00 | 2 290 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 613.00 | 420.00 | | 56 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 817.00 | 123 220.00 | 74 251.00 | 2 220 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 547.00 | 24 768.00 | 29 326.00 | 43 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 547.00 | 24 768.00 | 29 326.00 | 43 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 547.00 | 24 768.00 | 29 326.00 | 43 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 768.00 | 29 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 817.00 | 602 817.00 | | 602 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 711.00 | 180 711.00 | | 180 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 920.00 | | | 1 113 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
VB T. V. A. | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 329.00 | 62 047.00 | 97 282.00 | 159 329.00 |
VI Groupe et associés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 687.00 | 1 341 687.00 | | 1 341 687.00 |
VW T.V.A. | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 529.00 | 1 408 247.00 | 97 282.00 | 1 505 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |