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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 19 780.00 | 8 620.00 | 28 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 783.00 | | 1 188 783.00 | 1 188 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AN Terrains | 125 992.00 | 115 490.00 | 10 502.00 | 125 992.00 |
AP Constructions | 261 937.00 | 260 670.00 | 1 267.00 | 261 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 049.00 | 803 039.00 | 16 010.00 | 819 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 191.00 | 939 666.00 | 265 524.00 | 1 205 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 101.00 | 2 157 537.00 | 1 507 564.00 | 3 665 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
BN En cours de production de biens | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BT Marchandises | 986 855.00 | | 986 855.00 | 986 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 031.00 | 37 396.00 | 1 024 635.00 | 1 062 031.00 |
BZ Autres créances | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CF Disponibilités | 373 241.00 | | 373 241.00 | 373 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 243.00 | 37 396.00 | 2 612 847.00 | 2 650 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 344.00 | 2 194 934.00 | 4 120 410.00 | 6 315 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 2 517 970.00 | 2 302 916.00 | | 2 517 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 610.00 | 215 054.00 | | 158 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 198.00 | 2 727 588.00 | | 2 886 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 534.00 | 368 669.00 | | 207 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 984.00 | 76 783.00 | | 76 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 462.00 | 499 921.00 | | 487 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 304.00 | 388 095.00 | | 410 304.00 |
EA Autres dettes | 20 345.00 | 19 425.00 | | 20 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 583.00 | 9 222.00 | | 19 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 213.00 | 1 363 114.00 | | 1 234 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 410.00 | 4 090 702.00 | | 4 120 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 137.00 | 1 233 718.00 | | 1 111 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 200.00 | | 3 045 200.00 | 3 045 200.00 |
FD Production vendue biens | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 1 999 802.00 | | 1 999 802.00 | 1 999 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 526.00 | | 5 045 526.00 | 5 045 526.00 |
FM Production stockée | | | -40 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | 14 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 707.00 | 49 097.00 | | 36 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 827.00 | 2 410.00 | | 1 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | 1 869.00 | | 7 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 983.00 | 1 933.00 | | 22 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 883.00 | 3 803.00 | | 30 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 14 898.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 695.00 | 2 873.00 | | 25 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 598.00 | 17 771.00 | | 27 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | -13 969.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 294.00 | 4 856 053.00 | | 5 096 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 685.00 | 4 640 998.00 | | 4 937 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 610.00 | 215 054.00 | | 158 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 429.00 | | 128 117.00 | 3 679 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 445.00 | 3 665 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 445.00 | 2 412 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 909.00 | | | 1 222 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 496.00 | | 128 117.00 | 2 426 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 333.00 | 95 954.00 | 116 750.00 | 2 178 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 661.00 | 95 954.00 | 116 750.00 | 2 139 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 558.00 | 18 644.00 | 17 806.00 | 36 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 558.00 | 18 644.00 | 17 806.00 | 36 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 558.00 | 18 644.00 | 17 806.00 | 36 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 644.00 | 17 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 462.00 | 487 462.00 | | 487 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 509.00 | 138 509.00 | | 138 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 732.00 | 1 018 732.00 | | 1 018 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VB T. V. A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 931.00 | 83 856.00 | 123 075.00 | 206 931.00 |
VI Groupe et associés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 829.00 | | | 254 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 732.00 | 1 160 732.00 | | 1 160 732.00 |
VW T.V.A. | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 213.00 | 1 099 137.00 | 123 075.00 | 1 222 213.00 |