| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 19 780.00 | 8 620.00 | 28 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 783.00 | | 1 188 783.00 | 1 188 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AN Terrains | 125 992.00 | 112 751.00 | 13 240.00 | 125 992.00 |
AP Constructions | 261 937.00 | 260 491.00 | 1 446.00 | 261 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 181.00 | 806 319.00 | 7 861.00 | 814 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 387.00 | 960 099.00 | 264 288.00 | 1 224 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 429.00 | 2 178 333.00 | 1 501 096.00 | 3 679 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BN En cours de production de biens | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
BT Marchandises | 863 531.00 | | 863 531.00 | 863 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 962.00 | 36 558.00 | 980 404.00 | 1 016 962.00 |
BZ Autres créances | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
CF Disponibilités | 450 561.00 | | 450 561.00 | 450 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 164.00 | 36 558.00 | 2 589 606.00 | 2 626 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 593.00 | 2 214 891.00 | 4 090 702.00 | 6 305 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 2 302 916.00 | 2 053 132.00 | | 2 302 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 054.00 | 249 784.00 | | 215 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 588.00 | 2 512 534.00 | | 2 727 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 669.00 | 153 383.00 | | 368 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 783.00 | 72 902.00 | | 76 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 921.00 | 433 160.00 | | 499 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 095.00 | 519 328.00 | | 388 095.00 |
EA Autres dettes | 19 425.00 | 41 665.00 | | 19 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 222.00 | 9 546.00 | | 9 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 114.00 | 1 244 983.00 | | 1 363 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 702.00 | 3 757 516.00 | | 4 090 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 718.00 | 1 152 160.00 | | 1 233 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 776.00 | | 3 102 776.00 | 3 102 776.00 |
FD Production vendue biens | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 1 625 442.00 | | 1 625 442.00 | 1 625 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 522.00 | | 4 728 522.00 | 4 728 522.00 |
FM Production stockée | | | 51 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 876.00 | |
GE Autres charges | | | 24 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 097.00 | 35 664.00 | | 49 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 410.00 | 4 528.00 | | 2 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 6 932.00 | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | 8 333.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 15 265.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 898.00 | 22 832.00 | | 14 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 771.00 | 22 832.00 | | 17 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 969.00 | -7 567.00 | | -13 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 053.00 | 4 981 096.00 | | 4 856 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 998.00 | 4 731 311.00 | | 4 640 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 054.00 | 249 784.00 | | 215 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 626.00 | 15 244.00 | | 7 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 755.00 | | 136 233.00 | 3 660 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 559.00 | 3 679 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 527.00 | 1 222 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 032.00 | 2 426 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 436.00 | | | 1 254 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 080.00 | | 135 448.00 | 2 377 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | 785.00 | 16 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 637.00 | 90 382.00 | 114 686.00 | 2 202 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 033.00 | | 31 527.00 | 57 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 438.00 | 90 382.00 | 83 159.00 | 2 132 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 887.00 | 29 876.00 | 23 205.00 | 29 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 887.00 | 29 876.00 | 23 205.00 | 29 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 887.00 | 29 876.00 | 23 205.00 | 29 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 876.00 | 23 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 921.00 | 499 921.00 | | 499 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 019.00 | 153 019.00 | | 153 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 965 323.00 | 965 323.00 | | 965 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VB T. V. A. | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 909.00 | 150 909.00 | | 150 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 760.00 | 88 364.00 | 129 396.00 | 217 760.00 |
VI Groupe et associés | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 265.00 | 1 166 265.00 | | 1 166 265.00 |
VW T.V.A. | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 114.00 | 1 232 718.00 | 129 396.00 | 1 362 114.00 |