| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 969.00 | 47 349.00 | 8 620.00 | 55 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 783.00 | | 1 188 783.00 | 1 188 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AN Terrains | 134 951.00 | 118 972.00 | 15 979.00 | 134 951.00 |
AP Constructions | 299 637.00 | 298 012.00 | 1 625.00 | 299 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 290.00 | 802 726.00 | 8 564.00 | 811 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 869.00 | 912 727.00 | 217 141.00 | 1 129 869.00 |
AX Avances et acomptes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 755.00 | 2 202 637.00 | 1 458 118.00 | 3 660 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
BN En cours de production de biens | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BT Marchandises | 928 315.00 | | 928 315.00 | 928 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 662.00 | 29 887.00 | 899 775.00 | 929 662.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 288 513.00 | | 288 513.00 | 288 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 285.00 | 29 887.00 | 2 299 398.00 | 2 329 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 041.00 | 2 232 524.00 | 3 757 516.00 | 5 990 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 2 053 132.00 | 2 029 320.00 | | 2 053 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 784.00 | 23 812.00 | | 249 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 534.00 | 2 262 749.00 | | 2 512 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 383.00 | 114 298.00 | | 153 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 902.00 | 74 775.00 | | 72 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 160.00 | 426 111.00 | | 433 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 328.00 | 456 703.00 | | 519 328.00 |
EA Autres dettes | 41 665.00 | 22 304.00 | | 41 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 546.00 | 70 358.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 983.00 | 1 164 548.00 | | 1 244 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 516.00 | 3 427 297.00 | | 3 757 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 160.00 | 1 116 721.00 | | 1 152 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982 882.00 | | 2 982 882.00 | 2 982 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
FG Production vendue services | 1 903 835.00 | | 1 903 835.00 | 1 903 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 194.00 | | 4 888 194.00 | 4 888 194.00 |
FM Production stockée | | | 17 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | 32 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 664.00 | 73 082.00 | | 35 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 528.00 | 4 678.00 | | 4 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 932.00 | 24 870.00 | | 6 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 2 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 265.00 | 26 870.00 | | 15 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 832.00 | 1 745.00 | | 22 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 832.00 | 1 745.00 | | 22 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 567.00 | 25 125.00 | | -7 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 096.00 | 4 554 910.00 | | 4 981 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 311.00 | 4 531 098.00 | | 4 731 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 784.00 | 23 812.00 | | 249 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 244.00 | 16 213.00 | | 15 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 947.00 | | 147 847.00 | 3 630 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 038.00 | 3 660 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 038.00 | 2 377 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 436.00 | | | 1 254 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 275.00 | | 147 844.00 | 2 347 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | 3.00 | 16 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 132.00 | 69 543.00 | 118 038.00 | 2 251 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 933.00 | 69 543.00 | 118 038.00 | 2 180 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 061.00 | 12 759.00 | 23 932.00 | 41 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 061.00 | 12 759.00 | 23 932.00 | 41 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 061.00 | 12 759.00 | 23 932.00 | 41 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 759.00 | 23 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 160.00 | 433 160.00 | | 433 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 977.00 | 143 977.00 | | 143 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 887 707.00 | 887 707.00 | | 887 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 501.00 | | 3 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 645.00 | 59 822.00 | 92 823.00 | 152 645.00 |
VI Groupe et associés | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 542.00 | 1 029 542.00 | | 1 029 542.00 |
VW T.V.A. | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 983.00 | 1 137 160.00 | 92 823.00 | 1 229 983.00 |