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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 600.00 | 82 812.00 | 9 788.00 | 92 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 805.00 | 97 009.00 | 10 796.00 | 107 805.00 |
BN En cours de production de biens | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 214.00 | 1 905.00 | 207 308.00 | 209 214.00 |
BZ Autres créances | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 289 469.00 | | 289 469.00 | 289 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 812.00 | 1 905.00 | 718 907.00 | 720 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 617.00 | 98 914.00 | 729 703.00 | 828 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 914.00 | 219 874.00 | | 274 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 041.00 | 55 040.00 | | 191 041.00 |
DL TOTAL (I) | 509 955.00 | 318 914.00 | | 509 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 974.00 | 24 545.00 | | 50 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 040.00 | 127 808.00 | | 157 040.00 |
EA Autres dettes | 11 734.00 | 3 902.00 | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 748.00 | 160 370.00 | | 219 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 703.00 | 479 284.00 | | 729 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 748.00 | 160 370.00 | | 219 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 131.00 | | 2 674.00 | 105 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 926.00 | | 2 674.00 | 89 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 855.00 | 3 154.00 | | 93 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 658.00 | 3 154.00 | | 79 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 206 935.00 | | | 206 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 293.00 | 235 293.00 | | 235 293.00 |
VW T.V.A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 748.00 | 219 748.00 | | 219 748.00 |