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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 607.00 | 98 154.00 | 10 453.00 | 108 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 862.00 | 112 351.00 | 11 511.00 | 123 862.00 |
BN En cours de production de biens | 181 749.00 | | 181 749.00 | 181 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 058.00 | 2 066.00 | 316 993.00 | 319 058.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 406 946.00 | | 406 946.00 | 406 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 152.00 | 2 066.00 | 936 087.00 | 938 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 015.00 | 114 417.00 | 947 598.00 | 1 062 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 436.00 | 462 741.00 | | 448 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 590.00 | -14 306.00 | | 129 590.00 |
DL TOTAL (I) | 622 026.00 | 492 436.00 | | 622 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 7 407.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 7 407.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 826.00 | 33 361.00 | | 67 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 713.00 | 122 889.00 | | 223 713.00 |
EA Autres dettes | 12 034.00 | 6 131.00 | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 572.00 | 162 380.00 | | 303 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 598.00 | 662 223.00 | | 947 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 572.00 | 162 380.00 | | 303 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 601.00 | | 7 261.00 | 117 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 123 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 346.00 | | 7 261.00 | 101 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 932.00 | 3 419.00 | | 108 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 734.00 | 3 419.00 | | 94 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 407.00 | 22 000.00 | 7 407.00 | 7 407.00 |
6T Sur comptes clients | 3 062.00 | 909.00 | 1 905.00 | 3 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062.00 | 909.00 | 1 905.00 | 3 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 469.00 | 22 909.00 | 9 313.00 | 10 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 909.00 | 9 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 316 761.00 | 316 761.00 | | 316 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 243.00 | 339 184.00 | 1 058.00 | 340 243.00 |
VW T.V.A. | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 572.00 | 303 572.00 | | 303 572.00 |