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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 346.00 | 94 734.00 | 6 611.00 | 101 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 601.00 | 108 932.00 | 8 670.00 | 117 601.00 |
BN En cours de production de biens | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 861.00 | 3 062.00 | 231 799.00 | 234 861.00 |
BZ Autres créances | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 241 205.00 | | 241 205.00 | 241 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 616.00 | 3 062.00 | 653 554.00 | 656 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 217.00 | 111 994.00 | 662 223.00 | 774 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 741.00 | 362 741.00 | | 462 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 306.00 | 175 781.00 | | -14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 492 436.00 | 582 523.00 | | 492 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 29 530.00 | | 33 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 889.00 | 136 879.00 | | 122 889.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 7 060.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 380.00 | 173 470.00 | | 162 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 223.00 | 755 992.00 | | 662 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 380.00 | 173 470.00 | | 162 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 076.00 | | 4 526.00 | 113 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 820.00 | | 3 526.00 | 97 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 000.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 185.00 | 4 747.00 | | 104 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 988.00 | 4 747.00 | | 89 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 1 157.00 | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 1 157.00 | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 8 564.00 | | 1 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VP Divers | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 798.00 | 294 798.00 | | 294 798.00 |
VW T.V.A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 380.00 | 162 380.00 | | 162 380.00 |