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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 820.00 | 85 691.00 | 12 130.00 | 97 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 076.00 | 99 888.00 | 13 188.00 | 113 076.00 |
BN En cours de production de biens | 232 404.00 | | 232 404.00 | 232 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 679.00 | 1 905.00 | 218 774.00 | 220 679.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 256.00 | | 282 256.00 | 282 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 085.00 | 1 905.00 | 762 179.00 | 764 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 161.00 | 101 793.00 | 775 367.00 | 877 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 955.00 | 274 914.00 | | 315 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 786.00 | 191 041.00 | | 236 786.00 |
DL TOTAL (I) | 596 741.00 | 509 955.00 | | 596 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 50 974.00 | | 26 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 399.00 | 157 040.00 | | 140 399.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 11 734.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 626.00 | 219 748.00 | | 178 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 367.00 | 729 703.00 | | 775 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 626.00 | 219 748.00 | | 178 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 805.00 | | 5 271.00 | 107 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 600.00 | | 5 220.00 | 92 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 51.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 009.00 | 2 879.00 | | 97 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 812.00 | 2 879.00 | | 82 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 218 401.00 | 218 401.00 | | 218 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 483.00 | 248 204.00 | 2 279.00 | 250 483.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 626.00 | 178 626.00 | | 178 626.00 |