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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 057.00 | 363 432.00 | 313 625.00 | 677 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 372.00 | 363 432.00 | 324 940.00 | 688 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 889.00 | 7 594.00 | 284 295.00 | 291 889.00 |
BZ Autres créances | 123 856.00 | | 123 856.00 | 123 856.00 |
CF Disponibilités | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 546.00 | 7 594.00 | 519 952.00 | 527 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 918.00 | 371 026.00 | 844 892.00 | 1 215 918.00 |
CU Autres participations | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 282 151.00 | | | 282 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 809.00 | | | 360 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 741.00 | | | 562 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 892.00 | | | 844 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 879.00 | | | 312 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 809.00 | 110 947.00 | 249 862.00 | 360 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 681.00 | 427 331.00 | 350.00 | 427 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 741.00 | 312 879.00 | 249 862.00 | 562 741.00 |