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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 879.00 | 842 477.00 | 329 401.00 | 1 171 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 868.00 | 842 477.00 | 341 390.00 | 1 183 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 028.00 | | 552 028.00 | 552 028.00 |
BZ Autres créances | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
CF Disponibilités | 190 425.00 | | 190 425.00 | 190 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 145.00 | | 878 145.00 | 878 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 013.00 | 842 477.00 | 1 219 535.00 | 2 062 013.00 |
CU Autres participations | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 165 843.00 | 138 146.00 | | 165 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 586.00 | 42 097.00 | | 72 586.00 |
DL TOTAL (I) | 469 430.00 | 411 243.00 | | 469 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 129.00 | 554 775.00 | | 498 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 293.00 | 24 144.00 | | 32 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 888.00 | 100 400.00 | | 108 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 793.00 | 68 783.00 | | 110 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 105.00 | 748 103.00 | | 750 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 535.00 | 1 159 347.00 | | 1 219 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 663 025.00 | 2 663 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 663 025.00 | 2 663 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 314.00 | 27 198.00 | | 39 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 314.00 | 27 198.00 | | 39 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 9 606.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 989.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 10 595.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 572.00 | 16 602.00 | | 37 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 9 564.00 | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 467.00 | 2 337 359.00 | | 2 717 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 881.00 | 2 295 262.00 | | 2 644 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 586.00 | 42 097.00 | | 72 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 371.00 | 36 903.00 | | 12 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 234.00 | 140 001.00 | 1 758.00 | 704 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 234.00 | 140 001.00 | 1 758.00 | 704 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 130.00 | 155 750.00 | 342 379.00 | 498 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 719.00 | 671 719.00 | | 671 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 954.00 | 671 719.00 | 235.00 | 671 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 106.00 | 407 726.00 | 342 379.00 | 750 106.00 |