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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 486.00 | 522 504.00 | 400 982.00 | 923 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 935 224.00 | 522 504.00 | 412 720.00 | 935 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 182.00 | | 270 182.00 | 270 182.00 |
BZ Autres créances | 198 021.00 | | 198 021.00 | 198 021.00 |
CF Disponibilités | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 117.00 | | 555 117.00 | 555 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 341.00 | 522 504.00 | 967 837.00 | 1 490 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 96 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 74 205.00 | 173 350.00 | | 74 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 316.00 | 24 455.00 | | 55 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 350 722.00 | 305 805.00 | | 350 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 839.00 | 422 982.00 | | 427 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | 7 885.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 107.00 | 143 205.00 | | 107 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 608.00 | 78 287.00 | | 75 608.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 116.00 | 652 358.00 | | 617 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 837.00 | 958 164.00 | | 967 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 839.00 | 146 981.00 | 277 099.00 | 427 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 007.00 | 484 007.00 | | 484 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 007.00 | 484 007.00 | | 484 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 116.00 | 336 258.00 | 277 099.00 | 617 116.00 |