| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 591.00 | 704 234.00 | 328 356.00 | 1 032 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 340.00 | 704 234.00 | 340 106.00 | 1 044 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 037.00 | | 586 037.00 | 586 037.00 |
BZ Autres créances | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
CF Disponibilités | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 242.00 | | 819 242.00 | 819 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 582.00 | 704 234.00 | 1 159 347.00 | 1 863 582.00 |
CU Autres participations | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 138 146.00 | 106 121.00 | | 138 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 097.00 | 41 625.00 | | 42 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 411 243.00 | 379 547.00 | | 411 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 775.00 | 596 939.00 | | 554 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 145.00 | 24 044.00 | | 24 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 400.00 | 88 610.00 | | 100 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 783.00 | 64 916.00 | | 68 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 103.00 | 774 509.00 | | 748 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 347.00 | 1 154 055.00 | | 1 159 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 290 700.00 | 2 290 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 290 700.00 | 2 290 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 168.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 198.00 | 18 870.00 | | 27 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 198.00 | 18 870.00 | | 27 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 606.00 | 796.00 | | 9 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | 1 158.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 596.00 | 1 954.00 | | 10 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 603.00 | 16 915.00 | | 16 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 11 644.00 | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 360.00 | 1 996 899.00 | | 2 337 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 262.00 | 1 955 274.00 | | 2 295 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 097.00 | 41 625.00 | | 42 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 800.00 | 23 420.00 | | 39 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 903.00 | 21 891.00 | | 36 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 454.00 | 139 435.00 | 90 654.00 | 655 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 454.00 | 139 435.00 | 90 654.00 | 655 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 775.00 | 127 351.00 | 403 869.00 | 554 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 479.00 | 684 479.00 | | 684 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 479.00 | 684 479.00 | | 684 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 103.00 | 320 679.00 | 403 869.00 | 748 103.00 |