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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 773.00 | 611.00 | 161.00 | 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 429 167.00 | | 1 429 167.00 | 1 429 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 803.00 | 611.00 | 1 435 192.00 | 1 435 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
BZ Autres créances | 467 726.00 | | 467 726.00 | 467 726.00 |
CF Disponibilités | 633 723.00 | | 633 723.00 | 633 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 434.00 | | 1 421 434.00 | 1 421 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 237.00 | 611.00 | 2 856 625.00 | 2 857 237.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 1 389 000.00 | 704 000.00 | | 1 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 303.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 704.00 | 685 624.00 | | 578 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 399.00 | 1 399 696.00 | | 1 978 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 625.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 124.00 | 154 863.00 | | 175 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 641.00 | 587 712.00 | | 702 641.00 |
EA Autres dettes | | 109 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 226.00 | 853 113.00 | | 878 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 625.00 | 2 252 808.00 | | 2 856 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 997 673.00 | | 3 997 673.00 | 3 997 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 673.00 | | 3 997 673.00 | 3 997 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 175.00 | 319 701.00 | | 258 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 008.00 | 3 243 549.00 | | 3 999 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 305.00 | 2 557 925.00 | | 3 420 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 704.00 | 685 624.00 | | 578 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 348.00 | | 1 429 167.00 | 38 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 1 435 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 712.00 | 1 435 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 486.00 | 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | 1 429 167.00 | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 152.00 | 116.00 | 31 656.00 | 32 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 040.00 | 116.00 | 28 544.00 | 29 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 477.00 | 309 477.00 | | 309 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 838.00 | 248 838.00 | | 248 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 429 167.00 | | | 1 429 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 319 985.00 | | | 319 985.00 |
VB T. V. A. | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VC Groupe et associés | 211 756.00 | | | 211 756.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 740.00 | 787 711.00 | 1 435 029.00 | 2 222 740.00 |
VW T.V.A. | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 531.00 | 877 531.00 | | 877 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |