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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 257.00 | 593.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 371.00 | 2 030.00 | 13 341.00 | 15 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 064.00 | | 191 064.00 | 191 064.00 |
BZ Autres créances | 2 258 541.00 | | 2 258 541.00 | 2 258 541.00 |
CF Disponibilités | 1 078 920.00 | | 1 078 920.00 | 1 078 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 525.00 | | 3 528 525.00 | 3 528 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 896.00 | 2 030.00 | 3 541 866.00 | 3 543 896.00 |
CU Autres participations | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 849 000.00 | 1 412 000.00 | | 849 000.00 |
DH Report à nouveau | -619.00 | -534.00 | | -619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 383.00 | -563 085.00 | | -538 383.00 |
DL TOTAL (I) | 319 767.00 | 858 150.00 | | 319 767.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 660.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 317.00 | 1 702 135.00 | | 2 224 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 166.00 | 789 772.00 | | 918 166.00 |
EA Autres dettes | 49 128.00 | 57 135.00 | | 49 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 100.00 | 2 549 703.00 | | 3 192 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 866.00 | 3 437 852.00 | | 3 541 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 052 714.00 | | 6 052 714.00 | 6 052 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 714.00 | | 6 052 714.00 | 6 052 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 15 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 111.00 | | | -194 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 982.00 | 5 038 808.00 | | 6 083 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622 365.00 | 5 601 892.00 | | 6 622 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 383.00 | -563 085.00 | | -538 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 521.00 | | 1 850.00 | 13 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 1 257.00 | | 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 317.00 | 2 224 317.00 | | 2 224 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 459.00 | 230 459.00 | | 230 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 677.00 | 432 677.00 | | 432 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 191 064.00 | 191 064.00 | | 191 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VB T. V. A. | 585 415.00 | 585 415.00 | | 585 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 719.00 | 1 613 719.00 | | 1 613 719.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 753.00 | 2 449 605.00 | 7 147.00 | 2 456 753.00 |
VW T.V.A. | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 100.00 | 3 192 100.00 | | 3 192 100.00 |