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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921.00 | 773.00 | 7 148.00 | 7 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
BZ Autres créances | 1 683 833.00 | | 1 683 833.00 | 1 683 833.00 |
CF Disponibilités | 646 739.00 | | 646 739.00 | 646 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 334.00 | | 2 486 334.00 | 2 486 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 255.00 | 773.00 | 2 493 482.00 | 2 494 255.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 2 211 000.00 | 1 968 000.00 | | 2 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 631.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 350.00 | 243 185.00 | | -800 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 234.00 | 2 221 584.00 | | 1 421 234.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 650.00 | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 215.00 | 351 712.00 | | 479 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 111.00 | 564 907.00 | | 505 111.00 |
EA Autres dettes | 57 273.00 | 204.00 | | 57 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 248.00 | 942 103.00 | | 1 042 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 482.00 | 3 228 687.00 | | 2 493 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 353 387.00 | | 4 353 387.00 | 4 353 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 387.00 | | 4 353 387.00 | 4 353 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 478.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2 893.00 | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 67 893.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 783.00 | -67 415.00 | | 64 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 672.00 | 4 294 001.00 | | 4 419 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 021.00 | 4 050 816.00 | | 5 220 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 350.00 | 243 185.00 | | -800 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817.00 | | 104.00 | 7 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | 104.00 | 7 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 64.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 64.00 | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 30 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 30 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 215.00 | 479 215.00 | | 479 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 841.00 | 184 841.00 | | 184 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 431.00 | 276 431.00 | | 276 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 155 224.00 | 155 224.00 | | 155 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 135 992.00 | 135 992.00 | | 135 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 779.00 | | 1 419 779.00 | 1 419 779.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VP Divers | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 204.00 | 419 279.00 | 1 426 926.00 | 1 846 204.00 |
VW T.V.A. | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 418.00 | 1 041 418.00 | | 1 041 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |