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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 773.00 | 708.00 | 64.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817.00 | 708.00 | 7 109.00 | 7 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
BZ Autres créances | 1 658 777.00 | | 1 658 777.00 | 1 658 777.00 |
CF Disponibilités | 1 333 787.00 | | 1 333 787.00 | 1 333 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 578.00 | | 3 221 578.00 | 3 221 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 395.00 | 708.00 | 3 228 687.00 | 3 229 395.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 1 968 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 968 000.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 927.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 185.00 | 578 704.00 | | 243 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 584.00 | 1 978 399.00 | | 2 221 584.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 460.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 712.00 | 175 124.00 | | 351 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 907.00 | 702 641.00 | | 564 907.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 103.00 | 878 226.00 | | 942 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 687.00 | 2 856 625.00 | | 3 228 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 289 362.00 | | 4 289 362.00 | 4 289 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 362.00 | | 4 289 362.00 | 4 289 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 29 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 415.00 | | | -67 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 423.00 | 258 175.00 | | 72 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 001.00 | 3 999 008.00 | | 4 294 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 816.00 | 3 420 305.00 | | 4 050 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 185.00 | 578 704.00 | | 243 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636.00 | | 1 436 101.00 | 6 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 434 920.00 | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 920.00 | 7 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 1 436 101.00 | 5 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 97.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 97.00 | | 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 712.00 | 351 712.00 | | 351 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 937.00 | 157 937.00 | | 157 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 037.00 | 242 037.00 | | 242 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
UX Autres créances clients | 229 014.00 | 229 014.00 | | 229 014.00 |
VB T. V. A. | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 616.00 | 1 418 616.00 | | 1 418 616.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 899.00 | 165 899.00 | | 165 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 834.00 | 1 887 791.00 | 7 043.00 | 1 894 834.00 |
VW T.V.A. | 164 103.00 | 164 103.00 | | 164 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 643.00 | 916 643.00 | | 916 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |