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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 376.00 | 13.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 196.00 | 1 489.00 | 54 707.00 | 56 196.00 |
BZ Autres créances | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 996.00 | | 209 996.00 | 209 996.00 |
CF Disponibilités | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 414.00 | | 297 414.00 | 297 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 610.00 | 1 489.00 | 352 122.00 | 353 610.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 006.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 091.00 | 363 766.00 | | 327 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 002.00 | -36 675.00 | | -39 002.00 |
DL TOTAL (I) | 343 089.00 | 382 091.00 | | 343 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 1 383.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 032.00 | 9 586.00 | | 9 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 122.00 | 391 677.00 | | 352 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 032.00 | 2 732.00 | | 9 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 747.00 | 10 749.00 | | 10 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337.00 | 6 074.00 | | 6 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 339.00 | 42 749.00 | | 45 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 002.00 | -36 675.00 | | -39 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 35.00 | | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 35.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 501.00 | 63 864.00 | 52 637.00 | 116 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |