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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 387.00 | 2.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 496.00 | 1 499.00 | 43 997.00 | 45 496.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
CF Disponibilités | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 005.00 | | 162 005.00 | 162 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 501.00 | 1 499.00 | 206 001.00 | 207 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 480.00 | 50 000.00 | | 26 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 109.00 | 203 292.00 | | 21 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014.00 | -5 783.00 | | 12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 64 603.00 | 252 509.00 | | 64 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EA Autres dettes | 141 352.00 | 6 854.00 | | 141 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 398.00 | 6 854.00 | | 141 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 001.00 | 259 363.00 | | 206 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 717.00 | 700.00 | | 17 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703.00 | 6 483.00 | | 5 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014.00 | -5 783.00 | | 12 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 398.00 | 46.00 | 141 352.00 | 141 398.00 |