| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 387.00 | 2.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 196.00 | 1 499.00 | 50 697.00 | 52 196.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 984.00 | | 209 984.00 | 209 984.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 450.00 | | 214 450.00 | 214 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 646.00 | 1 499.00 | 265 146.00 | 266 646.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 344.00 | 288 089.00 | | 248 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 052.00 | -39 745.00 | | -45 052.00 |
DL TOTAL (I) | 258 292.00 | 303 344.00 | | 258 292.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 146.00 | 310 199.00 | | 265 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590.00 | 2 513.00 | | 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 642.00 | 42 258.00 | | 45 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 052.00 | -39 745.00 | | -45 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 50 695.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 52 196.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 837.00 | 1 200.00 | 48 637.00 | 49 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854.00 | | | 6 854.00 |