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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 387.00 | 2.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 496.00 | 1 499.00 | 43 997.00 | 45 496.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 096.00 | | 210 096.00 | 210 096.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 366.00 | | 215 366.00 | 215 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 863.00 | 1 499.00 | 259 363.00 | 260 863.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 292.00 | 248 344.00 | | 203 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 783.00 | -45 052.00 | | -5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 252 509.00 | 258 292.00 | | 252 509.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 363.00 | 265 146.00 | | 259 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700.00 | 590.00 | | 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483.00 | 45 642.00 | | 6 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 783.00 | -45 052.00 | | -5 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 724.00 | 2 787.00 | 41 937.00 | 44 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |