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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 1 051.00 | 6 115.00 | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 427.00 | 9 764.00 | 14 663.00 | 24 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 443.00 | 12 065.00 | 24 378.00 | 36 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 666.00 | | 230 666.00 | 230 666.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 208 223.00 | | 208 223.00 | 208 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 916.00 | | 470 916.00 | 470 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 359.00 | 12 065.00 | 495 294.00 | 507 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 128 691.00 | 98 039.00 | | 128 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 713.00 | 32 653.00 | | 53 713.00 |
DL TOTAL (I) | 199 174.00 | 147 461.00 | | 199 174.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 012.00 | 33 236.00 | | 102 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | 73 618.00 | | 48 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 515.00 | 28 666.00 | | 57 515.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | 23 686.00 | | 15 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 577.00 | 27 588.00 | | 50 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 020.00 | 186 794.00 | | 292 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 294.00 | 338 355.00 | | 495 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 177.00 | 186 794.00 | | 279 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 774.00 | 1 887.00 | 12 596.00 | 22 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 524.00 | 1 887.00 | 12 596.00 | 21 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736.00 | 4 893.00 | 12 843.00 | 17 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VP Divers | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 578.00 | 242 978.00 | 3 600.00 | 246 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 020.00 | 279 177.00 | 12 843.00 | 292 020.00 |