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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 4 324.00 | 5 778.00 | 10 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 4 628.00 | 3 527.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 936.00 | 46 001.00 | 41 935.00 | 87 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 543.00 | 54 953.00 | 257 590.00 | 312 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 380.00 | | 440 380.00 | 440 380.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 303 586.00 | | 303 586.00 | 303 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 371.00 | | 795 371.00 | 795 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 914.00 | 54 953.00 | 1 052 961.00 | 1 107 914.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 115.00 | 180 698.00 | | 237 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 452.00 | 56 417.00 | | 62 452.00 |
DL TOTAL (I) | 409 567.00 | 347 115.00 | | 409 567.00 |
DP Provisions pour risques | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | 25 314.00 | | 14 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 945.00 | 281 120.00 | | 288 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 715.00 | 154 477.00 | | 123 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 336.00 | 26 180.00 | | 63 336.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 7 414.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 828.00 | 494 504.00 | | 634 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 961.00 | 850 184.00 | | 1 052 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 235.00 | 484 179.00 | | 596 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 740.00 | 17 213.00 | | 37 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 2 622.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | 14 591.00 | | 36 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 145.00 | 289 145.00 | | 289 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 440 380.00 | 440 380.00 | | 440 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 474.00 | 460 374.00 | 5 100.00 | 465 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 401.00 | 596 235.00 | | 610 401.00 |