| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 1 759.00 | 5 407.00 | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 826.00 | 14 846.00 | 39 981.00 | 54 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 842.00 | 17 854.00 | 48 988.00 | 66 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 845 116.00 | | 845 116.00 | 845 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 433.00 | | 1 101 433.00 | 1 101 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 276.00 | 17 854.00 | 1 150 421.00 | 1 168 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 404.00 | 128 691.00 | | 175 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 148.00 | 53 713.00 | | 57 148.00 |
DL TOTAL (I) | 249 322.00 | 199 174.00 | | 249 322.00 |
DP Provisions pour risques | 3 565.00 | 2 900.00 | | 3 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 565.00 | 4 100.00 | | 3 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 658.00 | 17 736.00 | | 41 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 901.00 | 102 012.00 | | 156 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 822.00 | 48 470.00 | | 173 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 017.00 | 57 515.00 | | 66 017.00 |
EA Autres dettes | 17 645.00 | 15 711.00 | | 17 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 492.00 | 50 577.00 | | 441 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 535.00 | 292 020.00 | | 897 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 421.00 | 495 294.00 | | 1 150 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 876.00 | 279 177.00 | | 855 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 665.00 | 1 200.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 665.00 | 1 200.00 | 4 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 492.00 | 441 492.00 | | 441 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 802.00 | 1 578 021.00 | | 157 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 923.00 | | | -23 923.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 150.00 | 161 550.00 | 3 600.00 | 165 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 535.00 | 855 876.00 | | 897 535.00 |