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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 276.00 | 869.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 2 439.00 | 4 727.00 | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 421.00 | 23 206.00 | 32 215.00 | 55 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 582.00 | 26 921.00 | 42 661.00 | 69 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
BZ Autres créances | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 608 412.00 | | 608 412.00 | 608 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 873.00 | | 734 873.00 | 734 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 455.00 | 26 921.00 | 777 534.00 | 804 455.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 245.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 136 797.00 | 175 404.00 | | 136 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 477.00 | 57 148.00 | | 78 477.00 |
DL TOTAL (I) | 316 798.00 | 249 322.00 | | 316 798.00 |
DP Provisions pour risques | 13 565.00 | 3 565.00 | | 13 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 565.00 | 3 565.00 | | 13 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 713.00 | 41 658.00 | | 30 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 601.00 | 156 901.00 | | 234 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 173 822.00 | | 42 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 800.00 | 66 017.00 | | 41 800.00 |
EA Autres dettes | 12 802.00 | 17 645.00 | | 12 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 300.00 | 441 492.00 | | 84 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 170.00 | 897 535.00 | | 447 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 534.00 | 1 150 421.00 | | 777 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 457.00 | 855 876.00 | | 416 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 854.00 | 9 067.00 | | 17 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 26.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | 9 041.00 | | 16 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 565.00 | 10 000.00 | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | 10 000.00 | | 3 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 403.00 | 247 403.00 | | 247 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 110.00 | 94 510.00 | 3 600.00 | 98 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 170.00 | 416 457.00 | | 447 170.00 |