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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 069.00 | 39 174.00 | 10 895.00 | 50 069.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 853.00 | 39 174.00 | 21 679.00 | 60 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
110 Total général Actif | 77 669.00 | 39 174.00 | 38 495.00 | 77 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 222.00 | 110 916.00 | | 145 222.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 222.00 | 110 921.00 | | 145 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 825.00 | 24 398.00 | | 44 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 20 025.00 | 17 695.00 | | 20 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | 6 961.00 | | 6 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 600.00 | 34 000.00 | | 43 600.00 |
252 Charges sociales | 28 057.00 | 24 700.00 | | 28 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | 472.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 513.00 | 108 227.00 | | 143 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 710.00 | 2 694.00 | | 1 710.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | 257.00 | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 96.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 047.00 | 2 856.00 | | 3 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -917.00 | | | -917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |