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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 244.00 | 37 911.00 | 9 333.00 | 47 244.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 029.00 | 37 911.00 | 20 118.00 | 58 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
110 Total général Actif | 60 783.00 | 37 911.00 | 22 872.00 | 60 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 412.00 | 145 222.00 | | 144 412.00 |
222 Production stockée | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 365.00 | 145 222.00 | | 146 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 340.00 | 44 825.00 | | 37 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | -497.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 21 791.00 | 20 025.00 | | 21 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061.00 | 6 799.00 | | 9 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 43 600.00 | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 27 414.00 | 28 057.00 | | 27 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | 705.00 | | 2 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 542.00 | 143 513.00 | | 144 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 823.00 | 1 710.00 | | 1 823.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 083.00 | | |
294 Charges financières | 478.00 | 158.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 590.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 348.00 | 3 047.00 | | 1 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 609.00 | | | 10 609.00 |