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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 699.00 | 40 628.00 | 11 071.00 | 51 699.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 488.00 | 40 628.00 | 21 860.00 | 62 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
110 Total général Actif | 76 749.00 | 40 628.00 | 36 121.00 | 76 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 499.00 | 155 006.00 | | 149 499.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -2 400.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 002.00 | 152 634.00 | | 150 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 321.00 | 43 443.00 | | 44 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | -600.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 18 309.00 | 17 059.00 | | 18 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 7 510.00 | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | 47 000.00 | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 26 877.00 | 25 477.00 | | 26 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 074.00 | 4 733.00 | | 5 074.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 510.00 | 144 622.00 | | 148 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 491.00 | 8 012.00 | | 1 491.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 428.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 191.00 | 7 586.00 | | 1 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |