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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 153.00 | 30 821.00 | 18 332.00 | 49 153.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 940.00 | 30 821.00 | 29 118.00 | 59 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
110 Total général Actif | 73 418.00 | 30 821.00 | 42 597.00 | 73 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 696.00 | 144 412.00 | | 133 696.00 |
222 Production stockée | 448.00 | 1 952.00 | | 448.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 144.00 | 146 365.00 | | 134 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 271.00 | 37 340.00 | | 34 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | 444.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 20 886.00 | 21 791.00 | | 20 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 260.00 | 9 061.00 | | 9 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 400.00 | 45 600.00 | | 41 400.00 |
252 Charges sociales | 24 390.00 | 27 414.00 | | 24 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 010.00 | 2 892.00 | | 3 010.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 290.00 | 144 542.00 | | 133 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 854.00 | 1 823.00 | | 854.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 478.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289.00 | 1 348.00 | | 289.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 157.00 | | | 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 157.00 | | | 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 998.00 | | | 9 998.00 |