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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 577.00 | 145 218.00 | 34 358.00 | 179 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 244.00 | 134 666.00 | 44 578.00 | 179 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 749.00 | 281 369.00 | 211 380.00 | 492 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 754.00 | 1 040.00 | 452 714.00 | 453 754.00 |
BZ Autres créances | 119 895.00 | | 119 895.00 | 119 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CF Disponibilités | 170 470.00 | | 170 470.00 | 170 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 850.00 | 1 040.00 | 856 810.00 | 857 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 599.00 | 282 409.00 | 1 068 190.00 | 1 350 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 487 162.00 | 468 337.00 | | 487 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 543.00 | 33 825.00 | | 31 543.00 |
DL TOTAL (I) | 535 475.00 | 518 932.00 | | 535 475.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 710.00 | 68 024.00 | | 58 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 774.00 | 608 585.00 | | 352 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 337.00 | 88 027.00 | | 103 337.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 65 007.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 715.00 | 829 644.00 | | 522 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 190.00 | 1 358 575.00 | | 1 068 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 073.00 | 799 878.00 | | 507 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 405.00 | | 1 068 405.00 | 1 068 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 405.00 | | 1 068 405.00 | 1 068 405.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 062.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 7 450.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 7 450.00 | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 274.00 | 192.00 | | 11 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 274.00 | 16 392.00 | | 11 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 618.00 | -8 942.00 | | -8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 7 082.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 173.00 | 1 859 001.00 | | 1 078 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 630.00 | 1 825 177.00 | | 1 046 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 543.00 | 33 825.00 | | 31 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 526.00 | | 47 536.00 | 469 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 313.00 | 492 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 313.00 | 358 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 985.00 | | | 127 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 598.00 | | 47 536.00 | 335 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 619.00 | 41 062.00 | 24 313.00 | 264 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 134.00 | 41 062.00 | 24 313.00 | 263 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 774.00 | 352 774.00 | | 352 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 445 709.00 | | | 445 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 688.00 | 43 046.00 | 15 642.00 | 58 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 415.00 | 566 427.00 | 13 988.00 | 580 415.00 |
VW T.V.A. | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 715.00 | 504 073.00 | 15 642.00 | 519 715.00 |