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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
AH Fonds commercial | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 37 804.00 | 828.00 | 38 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 247.00 | 58 133.00 | 59 113.00 | 117 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 601.00 | 4 996.00 | 165 604.00 | 170 601.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 994.00 | 4 996.00 | 175 997.00 | 180 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 241.00 | 63 130.00 | 235 111.00 | 298 241.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 58 766.00 | 58 302.00 | | 58 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796.00 | 464.00 | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 97 102.00 | 92 305.00 | | 97 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 479.00 | 22 504.00 | | 26 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 570.00 | 11 108.00 | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 7 819.00 | | 19 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 374.00 | 60 073.00 | | 63 374.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 008.00 | 101 506.00 | | 138 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 111.00 | 193 811.00 | | 235 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 479.00 | 22 504.00 | | 26 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 535.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 535.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -535.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 616.00 | -4 550.00 | | -5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 698.00 | 268 649.00 | | 200 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 901.00 | 268 184.00 | | 195 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 796.00 | 464.00 | | 4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 780.00 | 1 353.00 | | 56 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | 1 353.00 | | 37 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
UX Autres créances clients | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VP Divers | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 994.00 | 180 994.00 | | 180 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |