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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
AH Fonds commercial | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 230.00 | 38 671.00 | 2 559.00 | 41 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 845.00 | 59 000.00 | 60 845.00 | 119 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 521.00 | 6 245.00 | 110 275.00 | 116 521.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 283.00 | 6 245.00 | 130 037.00 | 136 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 128.00 | 65 246.00 | 190 882.00 | 256 128.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 63 563.00 | 58 766.00 | | 63 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | 4 796.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 107 229.00 | 97 102.00 | | 107 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 25 570.00 | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 19 981.00 | | 16 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 819.00 | 63 374.00 | | 53 819.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 2 602.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 653.00 | 138 008.00 | | 83 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 882.00 | 235 111.00 | | 190 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 653.00 | 138 008.00 | | 83 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 195 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 736.00 | -5 616.00 | | -4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 864.00 | 200 698.00 | | 195 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 737.00 | 195 901.00 | | 185 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 126.00 | 4 796.00 | | 10 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 247.00 | | 2 598.00 | 117 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 356.00 | | 2 597.00 | 39 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 1.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 134.00 | 867.00 | | 58 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 527.00 | 867.00 | | 38 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
VP Divers | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |