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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
AH Fonds commercial | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 137.00 | 45 542.00 | 595.00 | 46 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 485.00 | 67 599.00 | 58 885.00 | 126 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 225.00 | 6 245.00 | 110 979.00 | 117 225.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 961.00 | 6 245.00 | 169 715.00 | 175 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 446.00 | 73 845.00 | 228 601.00 | 302 446.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 29 540.00 | 31 630.00 | | 29 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | 17 909.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 65 921.00 | 83 078.00 | | 65 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 265.00 | 63 162.00 | | 60 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 17 879.00 | | 21 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 609.00 | 55 812.00 | | 74 609.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | 3 782.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 679.00 | 140 636.00 | | 162 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 601.00 | 223 715.00 | | 228 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 679.00 | 140 636.00 | | 162 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 3 161.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 944.00 | 271 268.00 | | 226 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 102.00 | 253 358.00 | | 224 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | 17 909.00 | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 484.00 | | 1.00 | 126 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 1.00 | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 667.00 | 3 933.00 | | 63 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 780.00 | 1 555.00 | | 19 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 887.00 | 2 378.00 | | 43 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
UX Autres créances clients | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 679.00 | 162 679.00 | | 162 679.00 |