| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 334.00 | 19 779.00 | 1 555.00 | 21 334.00 |
AH Fonds commercial | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 137.00 | 43 164.00 | 2 972.00 | 46 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 484.00 | 63 666.00 | 62 817.00 | 126 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 453.00 | 6 245.00 | 83 207.00 | 89 453.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 143.00 | 6 245.00 | 160 897.00 | 167 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 627.00 | 69 912.00 | 223 715.00 | 293 627.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DL TOTAL (I) | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 715.00 | | | 223 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 977.00 | | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 268.00 | | | 271 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 358.00 | | | 253 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 754.00 | | 1 730.00 | 124 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 882.00 | | 1 728.00 | 77 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 2.00 | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 992.00 | 2 674.00 | | 60 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 606.00 | 172.00 | | 19 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 2 501.00 | | 41 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VW T.V.A. | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |