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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 12 395.00 | 4 765.00 | 17 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 662.00 | | 777 662.00 | 777 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 329.00 | 105 890.00 | 173 439.00 | 279 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 701.00 | 118 284.00 | 1 001 417.00 | 1 119 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 099.00 | | 1 429 099.00 | 1 429 099.00 |
BZ Autres créances | 192 984.00 | | 192 984.00 | 192 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 378 219.00 | | 378 219.00 | 378 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 779.00 | | 2 048 779.00 | 2 048 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 480.00 | 118 284.00 | 3 050 196.00 | 3 168 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 1 409 020.00 | | | 1 409 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 202.00 | | | 170 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 310.00 | | | 1 744 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 121.00 | | | 608 121.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 548.00 | | | 239 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 885.00 | | | 1 305 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 196.00 | | | 3 050 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 279.00 | | | 1 127 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 813.00 | | 2 769 813.00 | 2 769 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 813.00 | | 2 769 813.00 | 2 769 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 844.00 | |
GE Autres charges | | | 54 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 038.00 | | | -36 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 323.00 | | | 3 114 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 121.00 | | | 2 944 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 202.00 | | | 170 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 548.00 | 239 548.00 | | 239 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 894.00 | 58 288.00 | 178 606.00 | 236 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 121.00 | 608 121.00 | | 608 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 282.00 | 1 659 732.00 | 45 550.00 | 1 705 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 885.00 | 1 127 279.00 | 178 606.00 | 1 305 885.00 |