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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 196.00 | 336 142.00 | 471 054.00 | 807 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 807.00 | 185 308.00 | 111 498.00 | 296 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 703.00 | 521 450.00 | 628 252.00 | 1 149 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 878.00 | | 1 486 878.00 | 1 486 878.00 |
BZ Autres créances | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CF Disponibilités | 609 067.00 | | 609 067.00 | 609 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 952.00 | | 2 208 952.00 | 2 208 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 655.00 | 521 450.00 | 2 837 205.00 | 3 358 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 1 574 527.00 | 1 579 222.00 | | 1 574 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 628.00 | -4 695.00 | | -152 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 986.00 | 1 739 615.00 | | 1 586 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 440.00 | 177 726.00 | | 209 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 12 155.00 | | 12 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 473.00 | 195 971.00 | | 103 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 688.00 | 620 866.00 | | 602 688.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 3 290.00 | | 5 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 770.00 | 278 912.00 | | 314 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 218.00 | 1 288 922.00 | | 1 250 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 205.00 | 3 028 537.00 | | 2 837 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FG Production vendue services | 2 841 863.00 | | 2 841 863.00 | 2 841 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 742.00 | | 2 843 742.00 | 2 843 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 503.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 9.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 9.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -9.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 841.00 | 2 963 389.00 | | 2 894 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 470.00 | 2 968 084.00 | | 3 047 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 628.00 | -4 695.00 | | -152 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 504.00 | 9 113.00 | | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 947.00 | 197 504.00 | | 323 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 485.00 | 159 657.00 | | 176 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 462.00 | 37 847.00 | | 147 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 689.00 | 602 689.00 | | 602 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 770.00 | 314 770.00 | | 314 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589 101.00 | 1 589 101.00 | | 1 589 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 801.00 | 1 589 101.00 | 45 700.00 | 1 634 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 359.00 | 1 248 359.00 | | 1 248 359.00 |