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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 186.00 | 495 903.00 | 498 283.00 | 994 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 993.00 | 215 987.00 | 91 007.00 | 306 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 993.00 | 711 890.00 | 724 103.00 | 1 435 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 310.00 | | 1 311 310.00 | 1 311 310.00 |
BZ Autres créances | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 884 380.00 | | 884 380.00 | 884 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 339.00 | | 2 403 339.00 | 2 403 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 332.00 | 711 890.00 | 3 127 442.00 | 3 839 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 1 421 898.00 | 1 574 527.00 | | 1 421 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 457.00 | -152 628.00 | | 61 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 443.00 | 1 586 986.00 | | 1 648 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 293.00 | 209 440.00 | | 513 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 302.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 346.00 | 103 473.00 | | 74 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 409.00 | 602 688.00 | | 575 409.00 |
EA Autres dettes | | 5 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 951.00 | 314 770.00 | | 315 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 999.00 | 1 250 218.00 | | 1 478 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 442.00 | 2 837 205.00 | | 3 127 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 982.00 | | | 1 060 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 740 471.00 | | 2 740 471.00 | 2 740 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 471.00 | | 2 740 471.00 | 2 740 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 439.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 1 059.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 1 059.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | -1 059.00 | | -3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 393.00 | -600.00 | | -32 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 263.00 | 2 894 841.00 | | 2 940 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 806.00 | 3 047 470.00 | | 2 878 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 457.00 | -152 628.00 | | 61 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 338.00 | 10 504.00 | | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 409.00 | 575 409.00 | | 575 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 951.00 | 315 951.00 | | 315 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 293.00 | 95 276.00 | 418 017.00 | 513 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508 125.00 | 1 508 125.00 | | 1 508 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 825.00 | 1 508 125.00 | 45 700.00 | 1 553 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 999.00 | 1 060 982.00 | 418 017.00 | 1 478 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |