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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 196.00 | 176 485.00 | 630 711.00 | 807 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 307.00 | 147 461.00 | 146 845.00 | 294 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 103.00 | 323 946.00 | 823 156.00 | 1 147 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 853.00 | | 1 282 853.00 | 1 282 853.00 |
BZ Autres créances | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 737 835.00 | | 737 835.00 | 737 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 380.00 | | 2 205 380.00 | 2 205 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 484.00 | 323 946.00 | 3 028 537.00 | 3 352 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 1 579 222.00 | 1 409 020.00 | | 1 579 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 695.00 | 170 202.00 | | -4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 615.00 | 1 744 310.00 | | 1 739 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 726.00 | 236 894.00 | | 177 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 155.00 | 11 947.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 971.00 | 209 322.00 | | 195 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 866.00 | 608 121.00 | | 620 866.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 50.00 | | 3 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 912.00 | 239 547.00 | | 278 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 922.00 | 1 305 885.00 | | 1 288 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 537.00 | 3 050 195.00 | | 3 028 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FG Production vendue services | 2 951 185.00 | | 2 951 185.00 | 2 951 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 596.00 | | 2 954 596.00 | 2 954 596.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 662.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 962.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 334.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -2 334.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 389.00 | 3 114 323.00 | | 2 963 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 084.00 | 2 944 120.00 | | 2 968 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 695.00 | 170 202.00 | | -4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 284.00 | 205 663.00 | | 118 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 395.00 | 164 090.00 | | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 890.00 | 41 572.00 | | 105 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 867.00 | 620 867.00 | | 620 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 912.00 | 278 912.00 | | 278 912.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 727.00 | 60 061.00 | 117 665.00 | 177 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456 748.00 | 1 456 748.00 | | 1 456 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 348.00 | 1 456 748.00 | 45 600.00 | 1 502 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 923.00 | 1 171 257.00 | 117 665.00 | 1 288 923.00 |