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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 601.00 | 89 827.00 | 4 774.00 | 94 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 191.00 | 86 369.00 | 58 822.00 | 145 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 644.00 | 176 978.00 | 63 666.00 | 240 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 196.00 | 26 276.00 | 321 920.00 | 348 196.00 |
BZ Autres créances | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 541.00 | 976.00 | 1 565.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 248 257.00 | | 248 257.00 | 248 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 907.00 | 27 252.00 | 759 655.00 | 786 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 551.00 | 204 230.00 | 823 321.00 | 1 027 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 220.00 | 167 220.00 | | 167 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 29 945.00 | 54 937.00 | | 29 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796.00 | -24 992.00 | | -13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 200 091.00 | 213 887.00 | | 200 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 898.00 | 109 600.00 | | 88 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | 13 532.00 | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 119.00 | 145 208.00 | | 193 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 153.00 | 149 710.00 | | 330 153.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 1 635.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 230.00 | 419 685.00 | | 623 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 321.00 | 633 572.00 | | 823 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 568.00 | | | 267 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 716.00 | | | 266 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 629.00 | 15 376.00 | 86 028.00 | 247 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 848.00 | 15 376.00 | 86 028.00 | 246 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 119.00 | 193 119.00 | | 193 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 348 196.00 | | | 348 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 792.00 | 3.00 | | 8 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VP Divers | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 153.00 | 330 153.00 | | 330 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 856.00 | 303 993.00 | 161 863.00 | 465 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 232.00 | 614 443.00 | | 623 232.00 |