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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 276.00 | 82 632.00 | 9 643.00 | 92 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 381.00 | 146 295.00 | 22 086.00 | 168 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 727.00 | 228 927.00 | 31 800.00 | 260 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 541.00 | 975.00 | 1 565.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 366.00 | 975.00 | 390 390.00 | 391 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 094.00 | 229 903.00 | 422 190.00 | 652 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 220.00 | 167 220.00 | | 167 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | -103 891.00 | -107 575.00 | | -103 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 821.00 | 3 683.00 | | -7 821.00 |
DL TOTAL (I) | 88 376.00 | 96 198.00 | | 88 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 118.00 | 115 104.00 | | 104 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 1 162.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 845.00 | 269 574.00 | | 117 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 648.00 | 204 794.00 | | 110 648.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 952.00 | 591 092.00 | | 228 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 190.00 | 687 293.00 | | 422 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 785.00 | 566 995.00 | | 320 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 190 110.00 | 190 110.00 | | 190 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 118.00 | 11 090.00 | 13 028.00 | 24 118.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 101.00 | 213 101.00 | | 213 101.00 |
VW T.V.A. | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 814.00 | 320 786.00 | 13 028.00 | 333 814.00 |